交易期货好多年,怎么还是亏损?天道酬勤在交易市场真的是错的?

这个问题,是整个期货交易市场中比较沉重的话题,这跟我们接受的正向教育不符,比如,天道酬勤,天生我才必有用这些,所以在做期货交易的大部分时间里都是在悲观,迷茫,恐惧等这种消极的情绪当中度过的。 起初刚开

这个问题,是整个期货交易市场中比较沉重的话题,这跟我们接受的正向教育不符,比如,天道酬勤,天生我才必有用这些,所以在做期货交易的大部分时间里都是在悲观,迷茫,恐惧等这种消极的情绪当中度过的。

起初刚开始做期货交易的时候,觉得期货交易实在是没有什么门槛,等真正开始交易之后,这么久过去了,才发觉盈利越来越难?

在百年交易市场华尔街,有一句话是这样说的,交易亏损的原因有两个,分别是资本不足和智慧不足。

1.我们来重点聊聊资本不足的问题。

资本不足意味着什么?

资本不足意味着你的风险承受能力极弱,这种弱表现在两个方面,一个方面是盘面上的,一个方面是心理上的。

期货交易的保证金杠杆其实就是负债,所以,期货交易跟股票不同。

买股票你买的是所有权,你会成为这家公司的股东,即使是你买亏了,也只会在你什么时候不想当这个股东了,以低于买价的价格卖给下一个交易者的时候,亏损才会兑现。

而买期货你买的是使用权,你不是完全拥有这份期货合约,而仅仅是暂时拥有这份合约因为价格波动产生的盈亏权益。

并且这种盈亏权益会立即体现出来,这叫逐日盯市和当日结算。

当账户里有充足担保金,可以随时填补因为价格波动导致的亏损的时候,对这个合约的使用权可以一直保持到合约交割的时候。

如果没有充足的保证金,或者将要没有充足的保证金的时候,维护市场正常运行的规则就会要求你及时补足保证金,如果不能及时补足,就会进行强行平仓处理。

所以,你会发现,股票跟期货有一个很大的区别是—资金使用。

期货交易的杠杆,表面上看起来是花小钱办大事,实际上也是小钱承担了大钱的风险,或者说是放大了风险。

当风险放大了之后,可能会随时因为一个价格的反向波动,被强行平仓,导致你失去仓位。

如果你失去了自己的仓位是因为保证金不足,不是因为行情本身价格反转了,那你交易系统的一致性会大打折扣。

本来一笔可以盈利的单子,可是因为保证金不足被强行平仓了,盈利的结果变亏损,这样你复盘得到的正期望就会走样。

除了交易本金有限这个客观条件之外,还有一个原因是,对于交易仓位的管理。

不管你账户资本有多少,只要是满仓交易,风险脆弱性都是一样的。

所以,仓位管理是交易系统里面一个非常重要的环节,尤其是对于中长线交易来说,需要忍受的反向波动幅度通常都比较大。

对于使用多少的杠杆比率才是合适的,很多交易大师都建议在30%左右,这是一个比较中庸的比例,即享受了杠杆撬动盈利的好处,又避免了风险承受力太脆弱被强行平仓,影响交易系统一致性的风险。

但是,期货交易毕竟是一个个性化极强的工作,在交易理念的层面上可统一的东西比较多,但是具体到策略参数的都是属于私人定制。

别人适合的,对你来说不一定适用,其实道理也没有多复杂,有的人就是觉得苹果比香蕉好吃,有的交易员就是觉得只要没有眼下没有强平的风险,我就是愿意把仓位维持在八成,甚至是满仓,这都不能算是错,这只是一种盈亏配比更加夸张,容易亏的多同时也容易赚的多的交易方式,只是这种交易方式比较挑交易员,不是谁都可以驾驭的。

下面,我们来说说天道酬勤的问题。

你会发现一个很有意思的现象,一个期货新手在刚开始交易的时候,对交易总是充满热情,往往做的交易次数也特别多,甚至做梦都能梦到自己在交易。

其中一个原因是,刚开始接触期货交易,觉得新鲜刺激;

另外一个原因是觉得“天道酬勤”,做的越多才能赚的越多,刚开始交易的时候都是这么想的。

其实,这是在对期货交易认知还不够的时候一个正常的反应,期货交易的盈利公式不是做的越多就赚的越多,而是不管你做了多少次,这些交易当中的盈利总和要比亏损总和多多少,也就是说,这是一个减法,不是加法。

不仅仅是做的次数多了不见得能盈利,就算是胜率很高也不见得能盈利,交易胜率达到80%,最后结果却是亏损的也是大有人在。

09年我刚开始做美股短线交易的时候也是这么算的,每天交易50笔交易可以赚200美元,那要是能交易100次的话,是不是可以赚400美元了?当每天赶在收盘之前好不容易做够了100次之后,总体下来,结果并没有跟只交易50次的时候强很多。

后来我才意识到这个问题,尤其是在告别超短线把交易周期拉长之后,其实在交易策略已经近乎固化的情况下,能够盈利的交易机会始终是有限的,这些机会也并不是交易者主观创造的,你以为是,其实它不是。

在交易系统之内的每一次开仓都要坚决去做,因为这是整个交易结果的一块砖,在开仓的时候,你尽管不知道这一笔是赚的还是亏的,其实也不需要知道,要做的就是出了一块砖就往上垒一块,要的是最后的那个整体盈利的结果。

在你的很多交易中,并不是每一笔都能够给你正向反馈的,有些交易行为给予你的,是多反思,多总结的案例。

所以,天道酬勤也并不是仅仅是时间的积累和做的次数足够多,它还需要交易员去多思考,多总结。

”勤去思考为什么要这么做“,要比”勤这么做“更加重要。

原创文章,作者:币圈吴彦祖,如若转载,请注明出处:https://www.lzyseo.com/news/410801/