如何理解期货交易是反人性的？

币圈吴彦祖 • 2022年10月11日 am11:15 • 知识问答 • 阅读 2

市场上经常能听到期货交易是反人性的说法，那市场上到底应该如何理解的呢？

大部分说交易是反人性的，差不多都在亏损，或者还游移在到底应该唯心还是唯物的混乱阶段。做交易跟做生意做人很像，做生意该不该做行业考察和相关学习？该不该计划投入资金？该不该有个亏损预期？该不该有利润规划？或者说多久能达到营业额稳定？或者一夜暴富的美梦？这些事多多少少总会在头脑里过一遍，是不。请问这哪一点反人性？凡是一个认真的人，无论是生活或工作一定是有条不紊的。做交易该不该做前期学习？再考虑投入产出？亏损上限？这些都属于前期准备工作，交易计划该不该做？请问这哪一点是反人性？什么准备都不做，一头冲进去，浮亏以后反复割肉，或者死扛爆仓。最后懊悔不已，痛斥自己要反人性？交易门槛是不是太低了，手里有钱就能玩。

好奇心会让你不断地看账户里的数字变化；恐惧心会让你慌不择路的平仓；贪婪心会让你饥不择食的持有；以上3个心，随时伴随你的左右，并且不是说能改变就改变的事实。所以交易是反人性的，但是倒过来看，因为你不知道你是否持有，你会相对理性，因为不知道是否持有，你会更加客观，因为不知道是否持有，你会少了很多好奇心去打探交易的过程，感受数字的跳动。

人们都比较厌恶确定的损失，甚至不惜巨大的风险去避免它。关于损失厌恶，有一个赌场的例子很形象：赌客去赌场赌博，随身带了1000美元，赌客赢了100元，这时要求他离开赌场可能难度不会特别大；但如果是输了100元，这时同样要求他离开赌场可能就很困难。

基本可以解释为什么很多交易者在交易中更愿意死扛，不愿意止损。因为人们不愿意承认自己能力不足，不愿意接受已经亏损的现实，想要等到重新回归成本。及时并果断的止损，是反人性的，是不舒适的，需要交易者多加练习。我们都厌恶不确定性，因为不确定意味着困惑，无法掌控和风险。人们喜欢确定性带来的安全感。这就导致了很多交易员喜欢主动止盈，喜欢落袋为安。

相反，交易应该拥抱不确定，承认未来的风险和无法掌控的意外随时都会到来。只有在这种情况，形成的交易理念，生成的交易系统，才是真正的为风险交易而生。盈利在天，止损在己，拥抱不确定，可以让交易者不脆弱。

所谓反人性，只是操作方面，也就是说你制定好的计划，是否被执行，在实际交易过程中，会出现扛单、锁仓等操作，实际这个过程就有点反人性，因为持仓浮亏过程中，内心一方面是煎熬，一方面不敢止损，就算到了自己的止损位，也有可能不愿意出去，另一方面，不停的在图表中找顺应自己的两点，选择忽视那些提示离场的信号，所谓反人性，应该是像机器一样执行与思考，就像外汇里面的EA，不用管，写好策略后，机械化的执行。

“反人性”操作就是能够轻松果断地认错和纠错、止损和止盈，能够严格按照规则和盘面信号交易，能够在真突破和假突破中随时顺应盘面节奏敏捷切换。不过，一旦陷入大众思维，那么唯一的结果就是像绝大多数交易者一样赔钱。为什么这个市场上永远只有极少数人能持续稳定地实现盈利，真正把市场当作了自己的“提款机”？是因为他们彻底洞悉了价格波动背后的人性，即自己的人性与对手的人性，要么克服人性弱点，要么利用人性弱点，利用“反人性”操作，才能在人性的博弈中胜出。

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